新基金销售持续回暖，保本型基金最畅销
四月新基金销售继续回暖 首募规模屡创新高 目前结束募集的5只新基金平均募资31.2亿元 延续着3月份新基金销售的良好势头,截至今日,4月以来已经结束募集的5只新基金首募总额超过了156亿元,平均每只募集31.2亿元。而与此同时,单只新基金的首募规模再创今年来新高,于昨日公告生效合同的农银汇理平衡双利混合型基金首募达64亿元, 将今年其他新基金的首募规模远远甩身后。 持续回暖 今年以来,随着基金赚钱效应凸显,新基金销售也随之转暖。截至今日,4月份共有农银平衡双利、泰达荷银品质生活、交银施罗德先锋、华安强债和信达澳银价值这5只新基金结束募集。其中,3只偏股型基金首募总额达118亿元,平均每只募集39亿元。另2只债券型基金首募总额为38亿元,平均每只募集19亿元。 事实上,今年以来,新基金的销售持续回暖。天相统计数据显示,1月份,有6只新基金结束募集,平均每只募集21亿元。2月份虽因春节因素仅有1只新基金结束募集,但该只基金的首募规模也超过了22亿元。3月份,新基金密集结束发行,17只新基金平均每只募集20亿元。 不仅新基金的发售继续回暖,基民的入市热情也不断高涨。中登公司最新公布的数据显示,上周基金开户数达到57720户,这一数据也是2009年以来第2大单周基金开户数。 屡创新高 事实上,随着新基金销售的持续回暖,新基金的首募规模也不断创新高。短短一个多月的时间里,偏股型基金的首募规模便被刷新了3次。 统计数据显示,3月3日结束募集的工银瑞信沪深300指数基金首募规模达36亿元,创下当时偏股型基金发行的新高。仅仅16天后,易方达行业领先的首发规模超过了40亿元,刷新了此前的首发记录。而于4月2日结束募集的农银汇理平衡双利基金首募规模更是超过了64亿元,再次刷新了40亿的首发规模。 虽然4月以来新基金的销售保持着良好的势头,但业内人士认为,此次发行的新基金中包含了2只银行系基金,而历史数据证明银行系基金向来有着不错的发行规模。所以,新基金销售的回暖程度有待继续观察。 基金公司关联方间接“热捧”撑大基金规模 基金公司关联方正在以更间接的方式参与对基金的投资。近期公布的基金2008年年报显示,在多只基金的关联方持有人中,由基金公司股东管理的券商集合理财、保险资金投资账户和信托计划的名字赫然其中。 最引人关注的是于去年9月成立的信诚三得益债券。其年报披露,公司股东中信信托和信诚人寿保险下面的理财账户为其首募贡献了近4亿份。这些账户包括:由信诚人寿保险管理的平衡增长账户、策略成长账户和分红账户等,以及由中信信托管理的基金2号01、基金4号、基金5号、基金7号、基金8号、双盈4号、双盈8号和双盈9号等。这些账户持有的信诚三得益债券份额共计3.46亿份,占该基金2008年底总份额的比例达到16.60%。 此外,信诚四季红、信诚精萃成长和信诚盛世蓝筹等3只基金也分别被信诚人寿保险管理的不同账户持有,这些账户还包括稳健配置账户、成长先锋账户、积极成长账户等。而这些账户都是在2008年年报中首次集体现身在基金持有人名单中的。 除信诚基金外,光大保德信旗下基金也获得股东光大证券的集合理财计划的投资。如,光大保德信量化核心被光大阳光2号持有1693万份,这一数字较2007年底时有所减少;光大保德信货币被光大阳光3号持有3000万份,光大保德信增利收益被光大阳光2号持有999.9万份,二者均是首次出现在相关基金年报中。 一季度22只基金募资规模达到474.264亿元 “水”知道你的情绪的答案，而“新基金”知道市场的答案。 4月3日，鹏华基金经初步统计后向记者透露，该公司旗下鹏华沪深300基金共募集资金近20亿元。——这是一季度最后一只募集完毕的新基金。至此，所有一季度成立的22只基金的规模一个不漏的统计数据：合计募资规模达到474.264亿元。 一季度，是A股全球独领风骚的一个季度，也是新基金发行的又一个高峰季度。事实上，一季度的基金发行不仅向市场输送了流动性，许多细节的变化反映着市场正在运行的状况。 债券基金和股票基金的跷跷板 当然，一季度新基金最明显的变化是募资规模的扩大，但以春节为时点，反映出投资者从不确定到确定的心理变化。 “如果我们的基金放在年后发行，规模肯定会更好。”上海某基金公司市场部人士称。该公司赶在年前基金募集完毕。 如果观察一季度的基金募集情况，一月份成立的基金并未和2008年的情况做一个分割，相反是一种延续：股票型基金低迷，保本型基金畅销。 1月份成立的基金中，规模最大是只保本型基金——交银施罗德保本基金。该基金于1月15日正式募集成立，认购份额高达49.564亿份。而该基金主要资产的配置比例是：债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60％―100％，股票、权证等收益资产占基金资产的0％―40％。 而同期成立的股票型基金则没有那么幸运，普遍在个位数摇摆。比如长城双动力1月19日基金正式成立，募集4.858亿元；上投摩根中小盘基金1月16日成立，募集8.261亿元。 但1月份投资市场发生了巨大变动。当月沪指上涨9.33%，相反国债指数下跌0.5%。某基金公司人士透露，银行率先抛售债券，基金跟进并将筹码兑换成股票造成债券价格下挫而股票价格上扬。 春节过后，仿佛一夜之间“跷跷板”效应被众多投资者所认可，新基金发行面貌渐变。2月中旬成立的华商收益增强和华宝兴业增强收益两只债券行基金的募集金额降至了12.45亿元和22.58亿元。于此同时2月底成立的诺德增强收益和光大保德信均衡精选两只股票型基金募资规模率先迈过10亿元大关。 3月份，投资者将筹码彻底向股票型基金转移。股票型基金募资规模连创大半年来的新高，先是3月初工银沪深300募资36.064亿元，3月20日易方达行业领先企业再创新高，募资40.918亿元。 而3月份中上旬成立的债券型基金表现萎缩，金元比联丰利以及国泰双利债券的成立规模均不到20亿元。统计季度7只债券基金合计募资127.76亿元，平均成立规模只有18.25亿元，远远低于去年债券基金平均29.38亿元的首发额。 值得关注的是，从3月20日之后，基金进入最密集的成立阶段，先后成立了南方沪深300、鹏华沪深300、民生加银品牌蓝筹灵活配置、易方达行业领先企业、中银行业优选灵活配置、兴业有机增长灵活配置等5只基金，平均两天一只。并且，它们全部是股票型基金，平均募资金额高达24.7亿元。 档期相同且渠道良好的营销效果，表明投资者的信心恢复，对证券市场的看法从不确定性向确定性转变。 尤其引人关注的是，在一季度成立的22只基金中有13只基金为偏股基金，合计募资额为258.51亿元，创出自去年以来偏股基金单季度首发规模 新高，显示偏股基金在遭受去年的重大打击之后，其“造血”功能正在逐步恢复。 这些基金将在3-6个月内建仓，为市场输出流动性。 |
