重要提示 本公司按照《公司法》及有关规定，公布二零零三年度报告，董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司简介
（一）公司法定名称：青岛制粉股份
有限公司 （二）法定代表人：矫恒伟（三）信息披露负责人：单联升（四）公司注册地址：青岛市大港一路10号（五）邮政编码：266012（六）联系电话：0532－3832708（七）权证简称：青岛制粉
（八）权证代码： Q019二、财务报告（已经审计）
（一）审计意见：本公司财务年报经山东德盛有限责任会计师事务所审计并出具鲁德所审［2004］8－079号审计报告，山东德盛有限责任会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计，认为除（1）存在以前年度累计潜亏445.69万元，（2）固定资产报废、拆除部分正在办理等额资产置换手续，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2003年12月31日的财务状况及2003年度经营成果和现金流量情况。
（二）简化的资产负债表（金额单位：人民币元）2003年12月31日项目期初数期末数货币资金1519799.942004912.23应收账款5217831.176024925.95其他应收款10681149.8410706312.62存货12382133.4310357672.89流动资产合计32551513.5234232712.74固定资产净值20718911.1021255551.11在建工程324154.00370775.94固定资产合计21043065.1021626327.05资产总计53594578.6255859039.79短期借款1600000.001440000.00应付账款7030357.2210714744.61予收账款567925.25608089.84其他应付款27489588.4527805974.47流动负债合计35558272.1439214463.35长期负债1500000.001500000.00负债合计37058272.1440714463.35股本13000000.0013000000.00资本公积10905881.9310905881.93盈余公积0.000.00未分配利润－7369575.45－8761305.49股东权益合计16536306.4815144576.44负债及股东权益总计53594578.6255859039.79（三）简化的损益表（金额单位：人民币元）项目2002年度2003年度主营业务收入56469509.3753836883.92主营业务利润－3370777.531058249.68补贴收入8637159.444927772.74营业外收支净额79828.3326773.00利润总额－4103682.70－1391730.04减：所得税0.000.00净利润－4103682.70－1391730.04（四）简化的现金流量表（金额单位：人民币元）2003年度项目金额（1）经营活动产生的现金流量现金流入小计60253008.40现金流出小计57797345.44
经营活动产生的现金流量净额2455662.96（2）投资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计595320.94
投资活动产生的现金流量净额－595320.94（3）筹资活动产生的现金流量现金流入小计1440000.00现金流出小计2815229.73
筹资活动产生的现金流量净额－1375229.73（4）汇率变动对现金的影响（5）现金及现金等价物净增加额485112.29（五）有关财务指标分析
指标名称公式2002比率2003比率1、股东权益比率（％）股东权益总额／资产总额30.8527.112、流动比率（％）流动资产／流动负债91.5487.303、速动比率（％）速动资产／流动负债55.7160.884、每股净资产（元／股）股东权益／股本总额1.271.165、净资产收益率（％）净利润／净资产－0.25－0.096、每股收益（元／股）净利润／股本总额－0.32－0.11三、股本结构及主要股东持股情况
（一）股本结构股份名称股份数量（万股）占总股本比例（％）法人股54041.5个人股76058.5合计1300100
（二）公司前10名股东持股情况
姓名持有股数占总股本比例（％）青岛长生集团股份有限公司500000038.5青岛长生大酒店151950011.69四味特食品厂1000000.77第二面粉预制溜管厂1000000.77粮油供应总公司1000000.77贾晓燕650000.5青岛第二粮库600000.46董宁军600000.46王进德500000.38李晨昕500000.38（三）董事、监事及高级管理人员持股情况报告期内无变化。四、公司生产经营情况回顾
（一）近几年来，由于全国性面粉总的生产能力过剩，市场竞争日趋激烈，原料价格上涨使公司利润水平下降。2003年度在各有关部门的大力帮助及全体股东的支持下，公司董事会带领全体员工，采取有效措施，改变观念，完善内部机制，积极挖潜节支，提高经营管理水平，2003年累计主营业务收入5383.68万元，主营业务利润105.82万元，净利润－139.17万元，比2002年度减亏271万元。
（二）二零零四年度业务发展规划
（1）加强企业管理，挖潜节支，降低生产成本；
（2）继续调整产品结构，加大专用粉产销比例，扩大专用粉市场份额，提高企业利润水平；
（3）提高产品质量，创名牌产品；
（4）根据公司2004年生产计划，争取完成销售收入6800万元，实现扭亏为盈，以良好的业绩回报广大股东。五、重要事项说明
（一）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。（二）2002年度股东大会于二零零三年八月十五日在公司会议室召开，经大会审议通过了《2002年度董事会报告》、《2002年度监事会报告》、《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》及《2002年度利润分配预案》，并审议通过了青岛制粉股份有限公司董事会成员调整的决议。六、备查文件
（一）公司2003年度报告正本；（二）公司2003年度财务报表；
（三）山东德盛有限责任会计师事务所鲁德所审［2004］8－079号《审计报告》。青岛制粉股份有限公司二零零四年六月十日
青岛制粉股份有限公司第二届二十三次董事会
会议决议公告
青岛制粉股份有限公司第二届二十三次董事会会议于2004年4月16日在本公司会议室召开。
公司董事长矫恒伟同志主持了会议。出席会议的董事应到5人，实到5人，公司监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
3、审议通过公司2003年度利润分配预案：我公司2003年度实现净利润－139.17万元，计每股－0.107元，二零零三年度累计净利润－876.13万元。经公司第二届二十三次董事会研究决定，2003年度不分配。
4、审议通过《公司董事会换届和公司章程修正议案》
5、确定于2004年8月20日，召开公司2003年度股东大会。青岛制粉股份有限公司二零零四年六月十日
青岛制粉股份有限公司
二零零三年度利润分配预案
青岛制粉股份有限公司2003年度实现净利润－1391730.04元，计每股－0.107元，二零零二年度累计净利润－8761305.49元。经公司第二届二十三次董事会研究决定，2003年不分配。青岛制粉股份有限公司二零零四年四月十六日
青岛制粉股份有限公司关于召开2003年度股东代表大会的公告
经公司董事会研究兹定于2004年8月20日上午9：30在公司办公楼五楼会议厅（青岛市市北区大港一路10号）召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议议题：1、审议董事会2003年度工作报告；2、审议监事会2003年度工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
4、审议2003年度利润分配预案：
5、审议《关于董事会换届及公司章程修改的意见》
二、出席方式及资格：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年8月18日在青岛股权托管中心登记在册并持有本公司股份的股东均可出席会议。
因故不能出席会议的股东可以书面委托他人代为出席会议。
（授权委托书格式附后）三、会议登记事项：
1、出席会议的股东须凭本人身份证（代理人须持本人身份证和书面授权委托书）到本公司（或以电话、传真、信函等方式）登记，届时凭身份证与会。
2、登记时间：2004年8月19日上午：8：30－11：30下午1：30－4：30
3、登记地点：青岛市市北区大港一路10号本公司综合部
四、其他事项：
1、会议费用：会议为期半天，出席会议者费用自理。
2、联系电话：0532－38104433844360传真：0532－3844360邮编：2660123、联系人：逄建勤青岛制粉股份有限公司
二零零四年六月十日
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表本人出席青岛制粉股份有限公司2003年度股东代表大会，并代行使表决权。委托人签名（盖章）：持股数：委托人身份证号：出席人签名：出席人持有股份数：出席人身份证号：委托日期：年月日
